有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [ 令和 3年 6月10日現在 ] | 第15期 [ 令和 3年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,594,400 | 19,934,299 |
| 親投資信託受益証券 | 1,631,468,811 | 1,431,353,274 |
| 未収入金 | 4,745,155 | 2,741,076 |
| 流動資産合計 | 1,666,808,366 | 1,454,028,649 |
| 資産合計 | 1,666,808,366 | 1,454,028,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,733,915 | - |
| 未払解約金 | 2,933,062 | 2,417,307 |
| 未払受託者報酬 | 460,648 | 425,689 |
| 未払委託者報酬 | 13,819,376 | 12,770,375 |
| 未払利息 | 14 | 4 |
| その他未払費用 | 28,497 | 26,324 |
| 流動負債合計 | 18,975,512 | 15,639,699 |
| 負債合計 | 18,975,512 | 15,639,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,733,915,645 | 1,487,571,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △86,082,791 | △49,182,575 |
| (分配準備積立金) | 97,944,487 | 91,643,789 |
| 元本等合計 | 1,647,832,854 | 1,438,388,950 |
| 純資産合計 | 1,647,832,854 | 1,438,388,950 |
| 負債純資産合計 | 1,666,808,366 | 1,454,028,649 |
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