有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 令和 1年12月10日現在 ] | 第12期 [ 令和 2年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,012,083 | 24,946,004 |
| 親投資信託受益証券 | 2,047,761,416 | 1,754,897,584 |
| 未収入金 | 31,495,038 | - |
| 流動資産合計 | 2,102,268,537 | 1,779,843,588 |
| 資産合計 | 2,102,268,537 | 1,779,843,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,145,954 | 2,065,365 |
| 未払解約金 | 29,193,795 | 272 |
| 未払受託者報酬 | 590,749 | 490,683 |
| 未払委託者報酬 | 17,722,461 | 14,720,515 |
| 未払利息 | 4 | 33 |
| その他未払費用 | 36,562 | 30,361 |
| 流動負債合計 | 49,689,525 | 17,307,229 |
| 負債合計 | 49,689,525 | 17,307,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,145,954,504 | 2,065,365,953 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △93,375,492 | △302,829,594 |
| (分配準備積立金) | 85,568,374 | 88,295,054 |
| 元本等合計 | 2,052,579,012 | 1,762,536,359 |
| 純資産合計 | 2,052,579,012 | 1,762,536,359 |
| 負債純資産合計 | 2,102,268,537 | 1,779,843,588 |
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