有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/13-2023/06/12)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 2022年12月12日現在 ] | 第18期 [ 2023年 6月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,381,655 | 21,160,790 |
| 親投資信託受益証券 | 1,539,476,559 | 1,597,687,518 |
| 未収入金 | 6,105 | 2,704,575 |
| 流動資産合計 | 1,560,864,319 | 1,621,552,883 |
| 資産合計 | 1,560,864,319 | 1,621,552,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,419,976 | 1,429,391 |
| 未払解約金 | 9,978 | 1,211,592 |
| 未払受託者報酬 | 402,170 | 435,042 |
| 未払委託者報酬 | 12,065,001 | 13,051,094 |
| 未払利息 | 51 | 51 |
| その他未払費用 | 24,872 | 26,912 |
| 流動負債合計 | 13,922,048 | 16,154,082 |
| 負債合計 | 13,922,048 | 16,154,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,419,976,669 | 1,429,391,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 126,965,602 | 176,007,098 |
| (分配準備積立金) | 104,074,686 | 126,763,169 |
| 元本等合計 | 1,546,942,271 | 1,605,398,801 |
| 純資産合計 | 1,546,942,271 | 1,605,398,801 |
| 負債純資産合計 | 1,560,864,319 | 1,621,552,883 |
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