有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 平成29年12月11日現在 ] | 第8期 [ 平成30年 6月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,718,719 | 27,168,903 |
| 親投資信託受益証券 | 2,085,413,700 | 2,540,269,044 |
| 未収入金 | 19,495,544 | 2,817,802 |
| 流動資産合計 | 2,164,627,963 | 2,570,255,749 |
| 資産合計 | 2,164,627,963 | 2,570,255,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 2,404,616 |
| 未払解約金 | 65,663,482 | - |
| 未払受託者報酬 | 278,975 | 694,643 |
| 未払委託者報酬 | 8,369,286 | 20,839,351 |
| 未払利息 | 80 | 64 |
| その他未払費用 | 17,233 | 43,005 |
| 流動負債合計 | 74,329,056 | 23,981,679 |
| 負債合計 | 74,329,056 | 23,981,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,879,661,155 | 2,404,616,943 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 210,637,752 | 141,657,127 |
| (分配準備積立金) | 94,673,761 | 87,376,758 |
| 元本等合計 | 2,090,298,907 | 2,546,274,070 |
| 純資産合計 | 2,090,298,907 | 2,546,274,070 |
| 負債純資産合計 | 2,164,627,963 | 2,570,255,749 |
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