有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 令和 3年12月10日現在 ] | 第16期 [ 令和 4年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,934,299 | 19,252,422 |
| 親投資信託受益証券 | 1,431,353,274 | 1,460,696,805 |
| 未収入金 | 2,741,076 | 4,127,579 |
| 流動資産合計 | 1,454,028,649 | 1,484,076,806 |
| 資産合計 | 1,454,028,649 | 1,484,076,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,365,626 |
| 未払解約金 | 2,417,307 | 2,610,738 |
| 未払受託者報酬 | 425,689 | 394,615 |
| 未払委託者報酬 | 12,770,375 | 11,838,325 |
| 未払利息 | 4 | 15 |
| その他未払費用 | 26,324 | 24,411 |
| 流動負債合計 | 15,639,699 | 16,233,730 |
| 負債合計 | 15,639,699 | 16,233,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,487,571,525 | 1,365,626,957 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,182,575 | 102,216,119 |
| (分配準備積立金) | 91,643,789 | 99,983,659 |
| 元本等合計 | 1,438,388,950 | 1,467,843,076 |
| 純資産合計 | 1,438,388,950 | 1,467,843,076 |
| 負債純資産合計 | 1,454,028,649 | 1,484,076,806 |
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