有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 令和 2年 6月10日現在 ] | 第13期 [ 令和 2年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,946,004 | 25,273,886 |
| 親投資信託受益証券 | 1,754,897,584 | 1,690,996,400 |
| 未収入金 | - | 1,696,532 |
| 流動資産合計 | 1,779,843,588 | 1,717,966,818 |
| 資産合計 | 1,779,843,588 | 1,717,966,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,065,365 | 1,907,370 |
| 未払解約金 | 272 | 2,555,525 |
| 未払受託者報酬 | 490,683 | 452,087 |
| 未払委託者報酬 | 14,720,515 | 13,562,486 |
| 未払利息 | 33 | 17 |
| その他未払費用 | 30,361 | 27,969 |
| 流動負債合計 | 17,307,229 | 18,505,454 |
| 負債合計 | 17,307,229 | 18,505,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,065,365,953 | 1,907,370,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △302,829,594 | △207,908,721 |
| (分配準備積立金) | 88,295,054 | 92,632,842 |
| 元本等合計 | 1,762,536,359 | 1,699,461,364 |
| 純資産合計 | 1,762,536,359 | 1,699,461,364 |
| 負債純資産合計 | 1,779,843,588 | 1,717,966,818 |
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