有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 令和 1年 6月10日現在 ] | 第11期 [ 令和 1年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,166,173 | 23,012,083 |
| 親投資信託受益証券 | 2,190,860,464 | 2,047,761,416 |
| 未収入金 | 2,088,604 | 31,495,038 |
| 流動資産合計 | 2,217,115,241 | 2,102,268,537 |
| 資産合計 | 2,217,115,241 | 2,102,268,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,241,278 | 2,145,954 |
| 未払解約金 | - | 29,193,795 |
| 未払受託者報酬 | 606,287 | 590,749 |
| 未払委託者報酬 | 18,188,676 | 17,722,461 |
| 未払利息 | 47 | 4 |
| その他未払費用 | 37,533 | 36,562 |
| 流動負債合計 | 21,073,821 | 49,689,525 |
| 負債合計 | 21,073,821 | 49,689,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,241,278,702 | 2,145,954,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,237,282 | △93,375,492 |
| (分配準備積立金) | 86,367,132 | 85,568,374 |
| 元本等合計 | 2,196,041,420 | 2,052,579,012 |
| 純資産合計 | 2,196,041,420 | 2,052,579,012 |
| 負債純資産合計 | 2,217,115,241 | 2,102,268,537 |
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