有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月30日-平成27年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年3月19日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,412,201 | ||||
| 投資信託受益証券 | 1,531,809,190 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | ||||
| 流動資産合計 | 1,565,231,392 | ||||
| 資産合計 | 1,565,231,392 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,616,438 | ||||
| 未払受託者報酬 | 196,303 | ||||
| 未払委託者報酬 | 8,244,219 | ||||
| その他未払費用 | 58,588 | ||||
| 流動負債合計 | 24,115,548 | ||||
| 負債合計 | 24,115,548 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,561,643,829 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 20,527,985 | ||||
| 元本等合計 | 1,541,115,844 | ||||
| 純資産合計 | 1,541,115,844 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,565,231,392 | ||||
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