有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成30年3月19日現在 | 第8期 平成30年9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,841,557 | 10,271,265 |
| 投資信託受益証券 | 558,184,934 | 424,762,131 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991 | 9,986 |
| 流動資産合計 | 567,036,482 | 435,043,382 |
| 資産合計 | 567,036,482 | 435,043,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,144,144 | 2,062,655 |
| 未払受託者報酬 | 75,322 | 59,043 |
| 未払委託者報酬 | 3,163,193 | 2,479,508 |
| その他未払費用 | 24,063 | 19,488 |
| 流動負債合計 | 7,406,722 | 4,620,694 |
| 負債合計 | 7,406,722 | 4,620,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 592,020,578 | ※1 458,367,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △32,390,818 | ※2 △27,945,214 |
| 元本等合計 | 559,629,760 | 430,422,688 |
| 純資産合計 | 559,629,760 | 430,422,688 |
| 負債純資産合計 | 567,036,482 | 435,043,382 |
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