有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年9月24日現在 | 第3期 平成28年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 30,556,649 | |||
| コール・ローン | 44,485,955 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 1,449,500,342 | 1,293,223,805 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,003 | |||
| 流動資産合計 | 1,493,996,299 | 1,323,790,457 | |||
| 資産合計 | 1,493,996,299 | 1,323,790,457 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,102,180 | 14,195,236 | |||
| 未払解約金 | 10,346,660 | 460,850 | |||
| 未払受託者報酬 | 209,869 | 175,418 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,813,520 | 7,366,726 | |||
| その他未払費用 | 63,802 | 54,154 | |||
| 流動負債合計 | 34,536,031 | 22,252,384 | |||
| 負債合計 | 34,536,031 | 22,252,384 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,510,218,008 | ※1 1,419,523,631 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 50,757,740 | ※2 △ 117,985,558 | |||
| 元本等合計 | 1,459,460,268 | 1,301,538,073 | |||
| 純資産合計 | 1,459,460,268 | 1,301,538,073 | |||
| 負債純資産合計 | 1,493,996,299 | 1,323,790,457 | |||
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