有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年9月20日現在 | 第5期 平成29年3月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,614,217 | 15,968,565 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,067,422,250 | 729,166,421 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,997 | |||
| 流動資産合計 | 1,091,046,467 | 745,144,983 | |||
| 資産合計 | 1,091,046,467 | 745,144,983 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,396,022 | 7,684,500 | |||
| 未払解約金 | 285,480 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 144,143 | 99,131 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,053,865 | 4,162,871 | |||
| その他未払費用 | 46,193 | 36,268 | |||
| 流動負債合計 | 17,925,703 | 11,982,770 | |||
| 負債合計 | 17,925,703 | 11,982,770 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,139,602,258 | ※1 768,450,054 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 66,481,494 | ※2 △ 35,287,841 | |||
| 元本等合計 | 1,073,120,764 | 733,162,213 | |||
| 純資産合計 | 1,073,120,764 | 733,162,213 | |||
| 負債純資産合計 | 1,091,046,467 | 745,144,983 | |||
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