有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年3月19日現在 | 第2期 平成27年9月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,412,201 | 44,485,955 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,531,809,190 | 1,449,500,342 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,002 | |||
| 流動資産合計 | 1,565,231,392 | 1,493,996,299 | |||
| 資産合計 | 1,565,231,392 | 1,493,996,299 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,616,438 | 15,102,180 | |||
| 未払解約金 | - | 10,346,660 | |||
| 未払受託者報酬 | 196,303 | 209,869 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,244,219 | 8,813,520 | |||
| その他未払費用 | 58,588 | 63,802 | |||
| 流動負債合計 | 24,115,548 | 34,536,031 | |||
| 負債合計 | 24,115,548 | 34,536,031 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,561,643,829 | ※1 1,510,218,008 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 20,527,985 | ※2 △ 50,757,740 | |||
| 元本等合計 | 1,541,115,844 | 1,459,460,268 | |||
| 純資産合計 | 1,541,115,844 | 1,459,460,268 | |||
| 負債純資産合計 | 1,565,231,392 | 1,493,996,299 | |||
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