有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成29年9月19日現在 | 第7期 平成30年3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,722,297 | 8,841,557 |
| 投資信託受益証券 | 605,458,980 | 558,184,934 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,991 |
| 流動資産合計 | 640,191,271 | 567,036,482 |
| 資産合計 | 640,191,271 | 567,036,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,500,434 | 4,144,144 |
| 未払解約金 | 19,070,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 85,879 | 75,322 |
| 未払委託者報酬 | 3,606,392 | 3,163,193 |
| その他未払費用 | 28,187 | 24,063 |
| 流動負債合計 | 28,290,892 | 7,406,722 |
| 負債合計 | 28,290,892 | 7,406,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 647,109,920 | ※1 592,020,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △35,209,541 | ※2 △32,390,818 |
| 元本等合計 | 611,900,379 | 559,629,760 |
| 純資産合計 | 611,900,379 | 559,629,760 |
| 負債純資産合計 | 640,191,271 | 567,036,482 |
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