有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年3月22日現在 | 第4期 平成28年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 30,556,649 | - | |||
| コール・ローン | - | 23,614,217 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,293,223,805 | 1,067,422,250 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,323,790,457 | 1,091,046,467 | |||
| 資産合計 | 1,323,790,457 | 1,091,046,467 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,195,236 | 11,396,022 | |||
| 未払解約金 | 460,850 | 285,480 | |||
| 未払受託者報酬 | 175,418 | 144,143 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,366,726 | 6,053,865 | |||
| その他未払費用 | 54,154 | 46,193 | |||
| 流動負債合計 | 22,252,384 | 17,925,703 | |||
| 負債合計 | 22,252,384 | 17,925,703 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,419,523,631 | ※1 1,139,602,258 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 117,985,558 | ※2 △ 66,481,494 | |||
| 元本等合計 | 1,301,538,073 | 1,073,120,764 | |||
| 純資産合計 | 1,301,538,073 | 1,073,120,764 | |||
| 負債純資産合計 | 1,323,790,457 | 1,091,046,467 | |||
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