有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成30年9月19日現在 | 第9期 平成31年3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,271,265 | 6,754,196 |
| 投資信託受益証券 | 424,762,131 | 369,744,831 |
| 親投資信託受益証券 | 9,986 | 9,982 |
| 流動資産合計 | 435,043,382 | 376,509,009 |
| 資産合計 | 435,043,382 | 376,509,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,062,655 | 1,220,457 |
| 未払受託者報酬 | 59,043 | 50,331 |
| 未払委託者報酬 | 2,479,508 | 2,113,677 |
| その他未払費用 | 19,488 | 15,740 |
| 流動負債合計 | 4,620,694 | 3,400,205 |
| 負債合計 | 4,620,694 | 3,400,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 458,367,902 | ※1 406,819,317 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △27,945,214 | ※2 △33,710,513 |
| 元本等合計 | 430,422,688 | 373,108,804 |
| 純資産合計 | 430,422,688 | 373,108,804 |
| 負債純資産合計 | 435,043,382 | 376,509,009 |
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