有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年3月21日現在 | 第6期 平成29年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,968,565 | 34,722,297 | |||
| 投資信託受益証券 | 729,166,421 | 605,458,980 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,994 | |||
| 流動資産合計 | 745,144,983 | 640,191,271 | |||
| 資産合計 | 745,144,983 | 640,191,271 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,684,500 | 5,500,434 | |||
| 未払解約金 | - | 19,070,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 99,131 | 85,879 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,162,871 | 3,606,392 | |||
| その他未払費用 | 36,268 | 28,187 | |||
| 流動負債合計 | 11,982,770 | 28,290,892 | |||
| 負債合計 | 11,982,770 | 28,290,892 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 768,450,054 | ※1 647,109,920 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 35,287,841 | ※2 △ 35,209,541 | |||
| 元本等合計 | 733,162,213 | 611,900,379 | |||
| 純資産合計 | 733,162,213 | 611,900,379 | |||
| 負債純資産合計 | 745,144,983 | 640,191,271 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
