有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月18日-平成27年8月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年10月 1日至平成27年 2月17日	当期自平成27年 2月18日至平成27年 8月17日
営業収益
受取配当金	109,410,368	187,425,877
受取利息	25,714	30,323
有価証券売買等損益	△25,485,328	△133,243,374
営業収益合計	83,950,754	54,212,826
営業費用
受託者報酬	441,928	623,834
委託者報酬	13,553,833	19,132,756
その他費用	1,119,598	983,938
営業費用合計	15,115,359	20,740,528
営業利益又は営業損失(△)	68,835,395	33,472,298
経常利益又は経常損失(△)	68,835,395	33,472,298
当期純利益又は当期純損失(△)	68,835,395	33,472,298
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	811,170	903,728
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△58,113,998
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,050,506	10,934,918
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	200,552	1,424,707
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,849,954	9,510,211
剰余金減少額又は欠損金増加額	46,282,760	13,853,713
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,520,027	1,732,044
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,762,733	12,121,669
分配金	91,905,969	157,210,722
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△58,113,998	△185,674,945