有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月18日-平成30年2月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 2月18日至平成29年 8月17日	当期自平成29年 8月18日至平成30年 2月19日
営業収益
受取配当金	47,158,984	40,404,899
受取利息	59	16
有価証券売買等損益	30,467,675	△32,042,262
営業収益合計	77,626,718	8,362,653
営業費用
支払利息	5,782	4,376
受託者報酬	136,647	122,120
委託者報酬	4,192,553	3,746,969
その他費用	421,852	376,960
営業費用合計	4,756,834	4,250,425
営業利益又は営業損失(△)	72,869,884	4,112,228
経常利益又は経常損失(△)	72,869,884	4,112,228
当期純利益又は当期純損失(△)	72,869,884	4,112,228
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	850,067	30,056
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△177,324,305	△104,649,713
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,910,492	8,234,505
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,910,492	8,234,505
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,938,116	3,561,998
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,938,116	3,561,998
分配金	38,317,601	32,739,337
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△104,649,713	△128,634,371