有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 8月20日至 2020年 2月17日	当期自 2020年 2月18日至 2020年 8月17日
営業収益
受取配当金	25,306,716	24,072,488
受取利息	5	4
有価証券売買等損益	14,903,129	△32,315,863
営業収益合計	40,209,850	△8,243,371
営業費用
支払利息	1,369	1,219
受託者報酬	59,093	48,435
委託者報酬	1,814,147	1,487,253
その他費用	179,951	146,855
営業費用合計	2,054,560	1,683,762
営業利益又は営業損失(△)	38,155,290	△9,927,133
経常利益又は経常損失(△)	38,155,290	△9,927,133
当期純利益又は当期純損失(△)	38,155,290	△9,927,133
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△82,706	556,008
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△175,450,333	△132,098,893
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,490,703	16,969,182
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,490,703	16,969,182
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,549,236	17,882,012
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,549,236	17,882,012
分配金	19,828,023	14,149,504
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△132,098,893	△157,644,368