有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月18日-平成28年2月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 2月18日至平成27年 8月17日	当期自平成27年 8月18日至平成28年 2月17日
営業収益
受取配当金	187,425,877	155,317,476
受取利息	30,323	33,209
有価証券売買等損益	△133,243,374	△613,895,485
営業収益合計	54,212,826	△458,544,800
営業費用
受託者報酬	623,834	510,578
委託者報酬	19,132,756	15,659,582
その他費用	983,938	827,017
営業費用合計	20,740,528	16,997,177
営業利益又は営業損失(△)	33,472,298	△475,541,977
経常利益又は経常損失(△)	33,472,298	△475,541,977
当期純利益又は当期純損失(△)	33,472,298	△475,541,977
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	903,728	△22,539,270
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△58,113,998	△185,674,945
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,934,918	206,834,737
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,424,707	206,834,737
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,510,211	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,853,713	5,034,837
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,732,044	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,121,669	5,034,837
分配金	157,210,722	126,434,332
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△185,674,945	△563,312,084