有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月18日-平成29年2月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 2月18日至平成28年 8月17日	当期自平成28年 8月18日至平成29年 2月17日
営業収益
受取配当金	97,427,172	61,648,439
受取利息	162	14
有価証券売買等損益	△2,831,852	90,750,719
営業収益合計	94,595,482	152,399,172
営業費用
支払利息	8,217	5,901
受託者報酬	269,729	174,078
委託者報酬	8,273,625	5,340,388
その他費用	1,495,041	537,308
営業費用合計	10,046,612	6,057,675
営業利益又は営業損失(△)	84,548,870	146,341,497
経常利益又は経常損失(△)	84,548,870	146,341,497
当期純利益又は当期純損失(△)	84,548,870	146,341,497
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,387,404	5,694,098
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△563,312,084	△354,368,610
剰余金増加額又は欠損金減少額	213,245,616	90,698,852
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	213,245,616	90,698,852
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,533,654	4,165,539
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,533,654	4,165,539
分配金	78,929,954	50,136,407
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△354,368,610	△177,324,305