有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月20日-平成30年8月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 8月18日至平成30年 2月19日	当期自平成30年 2月20日至平成30年 8月17日
営業収益
受取配当金	40,404,899	37,003,879
受取利息	16	19
有価証券売買等損益	△32,042,262	△68,245,216
営業収益合計	8,362,653	△31,241,318
営業費用
支払利息	4,376	4,480
受託者報酬	122,120	98,784
委託者報酬	3,746,969	3,031,412
その他費用	376,960	305,831
営業費用合計	4,250,425	3,440,507
営業利益又は営業損失(△)	4,112,228	△34,681,825
経常利益又は経常損失(△)	4,112,228	△34,681,825
当期純利益又は当期純損失(△)	4,112,228	△34,681,825
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	30,056	△335,242
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△104,649,713	△128,634,371
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,234,505	19,407,509
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,234,505	19,407,509
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,561,998	270,988
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,561,998	270,988
分配金	32,739,337	29,576,297
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△128,634,371	△173,420,730