有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月18日-平成31年2月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年 2月20日至平成30年 8月17日	当期自平成30年 8月18日至平成31年 2月18日
営業収益
受取配当金	37,003,879	33,301,583
受取利息	19	22
有価証券売買等損益	△68,245,216	△24,417,653
営業収益合計	△31,241,318	8,883,952
営業費用
支払利息	4,480	3,447
受託者報酬	98,784	84,190
委託者報酬	3,031,412	2,583,595
その他費用	305,831	260,225
営業費用合計	3,440,507	2,931,457
営業利益又は営業損失(△)	△34,681,825	5,952,495
経常利益又は経常損失(△)	△34,681,825	5,952,495
当期純利益又は当期純損失(△)	△34,681,825	5,952,495
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△335,242	△574,521
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△128,634,371	△173,420,730
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,407,509	21,429,814
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,407,509	21,429,814
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	270,988	1,508,625
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	270,988	1,508,625
分配金	29,576,297	26,460,534
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△173,420,730	△173,433,059