有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月20日-令和2年2月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 2月19日至 2019年 8月19日	当期自 2019年 8月20日至 2020年 2月17日
営業収益
受取配当金	28,709,990	25,306,716
受取利息	7	5
有価証券売買等損益	△30,012,184	14,903,129
営業収益合計	△1,302,187	40,209,850
営業費用
支払利息	2,562	1,369
受託者報酬	69,151	59,093
委託者報酬	2,122,427	1,814,147
その他費用	213,823	179,951
営業費用合計	2,407,963	2,054,560
営業利益又は営業損失(△)	△3,710,150	38,155,290
経常利益又は経常損失(△)	△3,710,150	38,155,290
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,710,150	38,155,290
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	350,223	△82,706
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△173,433,059	△175,450,333
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,145,030	32,490,703
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,145,030	32,490,703
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,446,130	7,549,236
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,446,130	7,549,236
分配金	22,655,801	19,828,023
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△175,450,333	△132,098,893