有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 8月18日至 2019年 2月18日	当期自 2019年 2月19日至 2019年 8月19日
営業収益
受取配当金	33,301,583	28,709,990
受取利息	22	7
有価証券売買等損益	△24,417,653	△30,012,184
営業収益合計	8,883,952	△1,302,187
営業費用
支払利息	3,447	2,562
受託者報酬	84,190	69,151
委託者報酬	2,583,595	2,122,427
その他費用	260,225	213,823
営業費用合計	2,931,457	2,407,963
営業利益又は営業損失(△)	5,952,495	△3,710,150
経常利益又は経常損失(△)	5,952,495	△3,710,150
当期純利益又は当期純損失(△)	5,952,495	△3,710,150
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△574,521	350,223
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△173,420,730	△173,433,059
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,429,814	29,145,030
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,429,814	29,145,030
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,508,625	4,446,130
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,508,625	4,446,130
分配金	26,460,534	22,655,801
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△173,433,059	△175,450,333