有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月18日-平成28年8月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 8月18日至平成28年 2月17日	当期自平成28年 2月18日至平成28年 8月17日
営業収益
受取配当金	155,317,476	97,427,172
受取利息	33,209	162
有価証券売買等損益	△613,895,485	△2,831,852
営業収益合計	△458,544,800	94,595,482
営業費用
支払利息	-	8,217
受託者報酬	510,578	269,729
委託者報酬	15,659,582	8,273,625
その他費用	827,017	1,495,041
営業費用合計	16,997,177	10,046,612
営業利益又は営業損失(△)	△475,541,977	84,548,870
経常利益又は経常損失(△)	△475,541,977	84,548,870
当期純利益又は当期純損失(△)	△475,541,977	84,548,870
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△22,539,270	8,387,404
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△185,674,945	△563,312,084
剰余金増加額又は欠損金減少額	206,834,737	213,245,616
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	206,834,737	213,245,616
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,034,837	1,533,654
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,034,837	1,533,654
分配金	126,434,332	78,929,954
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△563,312,084	△354,368,610