有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月25日-平成27年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 (平成27年3月17日現在) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,412,023 | |
| 投資信託受益証券 | 1,151,041,351 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | |
| 流動資産合計 | 1,196,463,376 | |
| 資産合計 | 1,196,463,376 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,687,326 | |
| 未払受託者報酬 | 18,152 | |
| 未払委託者報酬 | 1,625,154 | |
| その他未払費用 | 16,876 | |
| 流動負債合計 | 6,347,508 | |
| 負債合計 | 6,347,508 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,171,831,726 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,284,142 | |
| 純資産合計 | 1,190,115,868 | |
| 負債純資産合計 | 1,196,463,376 | |
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