有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間 (2018年9月18日現在) | 第9特定期間 (2019年3月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 782,852 | 952,382 |
| コール・ローン | 121,832,854 | 53,875,150 |
| 投資信託受益証券 | 5,754,537,847 | 2,574,028,248 |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 10,007 |
| 流動資産合計 | 5,877,163,561 | 2,628,865,787 |
| 資産合計 | 5,877,163,561 | 2,628,865,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,486,750 | 11,589,086 |
| 未払解約金 | - | 42 |
| 未払受託者報酬 | 110,764 | 43,207 |
| 未払委託者報酬 | 9,914,162 | 3,867,506 |
| その他未払費用 | 26,327 | 13,625 |
| 流動負債合計 | 35,538,003 | 15,513,466 |
| 負債合計 | 35,538,003 | 15,513,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,371,687,633 | 2,897,271,568 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △530,062,075 | △283,919,247 |
| 純資産合計 | 5,841,625,558 | 2,613,352,321 |
| 負債純資産合計 | 5,877,163,561 | 2,628,865,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
