有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間 (2016年9月20日現在) | 第5特定期間 (2017年3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,130,050 | 6,360,541 |
| コール・ローン | 120,085,738 | 115,806,021 |
| 投資信託受益証券 | 6,907,052,124 | 7,566,376,856 |
| 親投資信託受益証券 | 10,010 | 10,009 |
| 流動資産合計 | 7,029,277,922 | 7,688,553,427 |
| 資産合計 | 7,029,277,922 | 7,688,553,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,323,334 | 31,705,658 |
| 未払受託者報酬 | 141,285 | 126,483 |
| 未払委託者報酬 | 12,646,284 | 11,320,620 |
| その他未払費用 | 30,384 | 26,174 |
| 流動負債合計 | 42,141,287 | 43,178,935 |
| 負債合計 | 42,141,287 | 43,178,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,330,833,716 | 7,926,414,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △343,697,081 | △281,040,202 |
| 純資産合計 | 6,987,136,635 | 7,645,374,492 |
| 負債純資産合計 | 7,029,277,922 | 7,688,553,427 |
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