有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1特定期間 (平成27年3月17日現在) | 第2特定期間 (平成27年9月17日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 45,412,023 | 82,483,871 | |
| 投資信託受益証券 | 1,151,041,351 | 3,905,339,748 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,006 | |
| 流動資産合計 | 1,196,463,376 | 3,987,833,625 | |
| 資産合計 | 1,196,463,376 | 3,987,833,625 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 4,687,326 | 16,079,400 | |
| 未払受託者報酬 | 18,152 | 71,650 | |
| 未払委託者報酬 | 1,625,154 | 6,413,459 | |
| その他未払費用 | 16,876 | 19,806 | |
| 流動負債合計 | 6,347,508 | 22,584,315 | |
| 負債合計 | 6,347,508 | 22,584,315 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,171,831,726 | 4,019,850,061 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,284,142 | △54,600,751 | |
| 純資産合計 | 1,190,115,868 | 3,965,249,310 | |
| 負債純資産合計 | 1,196,463,376 | 3,987,833,625 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
