有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間 (2018年3月19日現在) | 第8特定期間 (2018年9月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 780,344 | 782,852 |
| コール・ローン | 107,414,415 | 121,832,854 |
| 投資信託受益証券 | 5,933,641,053 | 5,754,537,847 |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 10,008 |
| 流動資産合計 | 6,041,845,820 | 5,877,163,561 |
| 資産合計 | 6,041,845,820 | 5,877,163,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,954,442 | 25,486,750 |
| 未払解約金 | 3,027,750 | - |
| 未払受託者報酬 | 100,832 | 110,764 |
| 未払委託者報酬 | 9,024,952 | 9,914,162 |
| その他未払費用 | 23,911 | 26,327 |
| 流動負債合計 | 37,131,887 | 35,538,003 |
| 負債合計 | 37,131,887 | 35,538,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,238,610,515 | 6,371,687,633 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △233,896,582 | △530,062,075 |
| 純資産合計 | 6,004,713,933 | 5,841,625,558 |
| 負債純資産合計 | 6,041,845,820 | 5,877,163,561 |
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