有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 (2017年3月17日現在) | 第6特定期間 (2017年9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,360,541 | 10,460,844 |
| コール・ローン | 115,806,021 | 119,598,851 |
| 投資信託受益証券 | 7,566,376,856 | 7,239,509,551 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,008 |
| 流動資産合計 | 7,688,553,427 | 7,369,579,254 |
| 資産合計 | 7,688,553,427 | 7,369,579,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,705,658 | 30,094,548 |
| 未払解約金 | - | 2,016 |
| 未払受託者報酬 | 126,483 | 143,136 |
| 未払委託者報酬 | 11,320,620 | 12,811,680 |
| その他未払費用 | 26,174 | 30,168 |
| 流動負債合計 | 43,178,935 | 43,081,548 |
| 負債合計 | 43,178,935 | 43,081,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,926,414,694 | 7,523,637,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △281,040,202 | △197,139,310 |
| 純資産合計 | 7,645,374,492 | 7,326,497,706 |
| 負債純資産合計 | 7,688,553,427 | 7,369,579,254 |
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