有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 2021年9月17日現在 | 第15特定期間 2022年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 845,936 | 326,915 |
| コール・ローン | 51,116,035 | 33,771,891 |
| 投資信託受益証券 | 2,446,819,356 | 1,575,144,649 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,005 |
| 流動資産合計 | 2,498,791,333 | 1,609,253,460 |
| 資産合計 | 2,498,791,333 | 1,609,253,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,667,027 | 7,641,464 |
| 未払解約金 | 10 | - |
| 未払受託者報酬 | 46,868 | 27,374 |
| 未払委託者報酬 | 4,195,623 | 2,450,185 |
| その他未払費用 | 15,003 | 10,527 |
| 流動負債合計 | 14,924,531 | 10,129,550 |
| 負債合計 | 14,924,531 | 10,129,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,666,756,794 | 1,910,366,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △182,889,992 | △311,242,250 |
| (分配準備積立金) | 347,603,326 | 272,916,408 |
| 元本等合計 | 2,483,866,802 | 1,599,123,910 |
| 純資産合計 | 2,483,866,802 | 1,599,123,910 |
| 負債純資産合計 | 2,498,791,333 | 1,609,253,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
