有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/20-2024/03/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 2023年9月19日現在 | 第19特定期間 2024年3月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,909,834 | 310,282 |
| コール・ローン | 99,876,306 | 25,822,877 |
| 投資信託受益証券 | 1,180,371,596 | 1,167,029,290 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,001 |
| 流動資産合計 | 1,282,167,738 | 1,193,172,450 |
| 資産合計 | 1,282,167,738 | 1,193,172,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,884,217 | 6,607,050 |
| 未払解約金 | 70,711,133 | 10 |
| 未払受託者報酬 | 25,985 | 19,892 |
| 未払委託者報酬 | 2,326,349 | 1,780,828 |
| その他未払費用 | 11,159 | 9,038 |
| 流動負債合計 | 79,958,843 | 8,416,818 |
| 負債合計 | 79,958,843 | 8,416,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,721,054,392 | 1,651,762,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △518,845,497 | △467,007,072 |
| (分配準備積立金) | 203,655,682 | 184,584,429 |
| 元本等合計 | 1,202,208,895 | 1,184,755,632 |
| 純資産合計 | 1,202,208,895 | 1,184,755,632 |
| 負債純資産合計 | 1,282,167,738 | 1,193,172,450 |
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