有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2特定期間 (平成27年9月17日現在) | 第3特定期間 (平成28年3月17日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 127,086,901 | |
| コール・ローン | 82,483,871 | 13,677,905 | |
| 投資信託受益証券 | 3,905,339,748 | 6,726,871,437 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,008 | |
| 流動資産合計 | 3,987,833,625 | 6,867,646,251 | |
| 資産合計 | 3,987,833,625 | 6,867,646,251 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 16,079,400 | 29,230,901 | |
| 未払受託者報酬 | 71,650 | 104,657 | |
| 未払委託者報酬 | 6,413,459 | 9,367,187 | |
| その他未払費用 | 19,806 | 23,827 | |
| 流動負債合計 | 22,584,315 | 38,726,572 | |
| 負債合計 | 22,584,315 | 38,726,572 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 4,019,850,061 | 7,307,725,456 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,600,751 | △478,805,777 | |
| 純資産合計 | 3,965,249,310 | 6,828,919,679 | |
| 負債純資産合計 | 3,987,833,625 | 6,867,646,251 | |
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