有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第3特定期間 (平成28年3月17日現在) | 第4特定期間 (平成28年9月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 127,086,901 | 2,130,050 | |
| コール・ローン | 13,677,905 | 120,085,738 | |
| 投資信託受益証券 | 6,726,871,437 | 6,907,052,124 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 10,010 | |
| 流動資産合計 | 6,867,646,251 | 7,029,277,922 | |
| 資産合計 | 6,867,646,251 | 7,029,277,922 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 29,230,901 | 29,323,334 | |
| 未払受託者報酬 | 104,657 | 141,285 | |
| 未払委託者報酬 | 9,367,187 | 12,646,284 | |
| その他未払費用 | 23,827 | 30,384 | |
| 流動負債合計 | 38,726,572 | 42,141,287 | |
| 負債合計 | 38,726,572 | 42,141,287 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 7,307,725,456 | 7,330,833,716 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △478,805,777 | △343,697,081 | |
| 純資産合計 | 6,828,919,679 | 6,987,136,635 | |
| 負債純資産合計 | 6,867,646,251 | 7,029,277,922 | |
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