有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)

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【提出】: 2021/03/16 9:03
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2020年 6月23日から2020年12月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 6月22日現在				当期 2020年12月22日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			229,658,577口				250,202,496口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3021円			1口当たり純資産額	1.3628円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,021円)			(10,000口当たり純資産額)	(13,628円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2019年12月24日至 2020年 6月22日				当期自 2020年 6月23日至 2020年12月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2019年12月24日から2020年 1月22日まで				2020年 6月23日から2020年 7月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,799円		費用控除後の配当等収益額	A	141,441円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	11,094,920円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	106,924,602円		収益調整金額	C	116,920,930円
	分配準備積立金額	D	15,067,667円		分配準備積立金額	D	21,187,366円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	133,095,988円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	138,249,737円
	当ファンドの期末残存口数	F	228,113,226口		当ファンドの期末残存口数	F	235,546,521口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,834円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,869円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	456,226円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	471,093円
	2020年 1月23日から2020年 2月25日まで				2020年 7月23日から2020年 8月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,163,351円		費用控除後の配当等収益額	A	1,835,867円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	113,181,601円		収益調整金額	C	123,165,150円
	分配準備積立金額	D	24,260,352円		分配準備積立金額	D	20,742,364円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	139,605,304円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,743,381円
	当ファンドの期末残存口数	F	238,319,952口		当ファンドの期末残存口数	F	245,959,217口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,857円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,925円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	476,639円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	491,918円
	2020年 2月26日から2020年 3月23日まで				2020年 8月25日から2020年 9月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	133,094円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	102,268,486円		収益調整金額	C	124,770,867円
	分配準備積立金額	D	21,932,503円		分配準備積立金額	D	21,994,663円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	124,200,989円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	146,898,624円
	当ファンドの期末残存口数	F	212,476,234口		当ファンドの期末残存口数	F	248,516,588口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,845円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,911円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	424,952円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	497,033円
	2020年 3月24日から2020年 4月22日まで				2020年 9月24日から2020年10月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,866円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	103,418,371円		収益調整金額	C	125,112,513円
	分配準備積立金額	D	20,752,410円		分配準備積立金額	D	21,216,518円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	124,172,647円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	146,329,031円
	当ファンドの期末残存口数	F	213,122,499口		当ファンドの期末残存口数	F	248,355,363口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,826円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,891円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	426,244円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	496,710円
	2020年 4月23日から2020年 5月22日まで				2020年10月23日から2020年11月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	790,077円		費用控除後の配当等収益額	A	3,434,984円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	106,138,174円		収益調整金額	C	123,851,089円
	分配準備積立金額	D	20,298,657円		分配準備積立金額	D	20,060,984円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,226,908円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,347,057円
	当ファンドの期末残存口数	F	217,738,336口		当ファンドの期末残存口数	F	244,992,877口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,843円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,014円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	435,476円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	489,985円
	2020年 5月23日から2020年 6月22日まで				2020年11月25日から2020年12月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,306,231円		費用控除後の配当等収益額	A	110円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	113,269,461円		収益調整金額	C	127,238,237円
	分配準備積立金額	D	20,526,409円		分配準備積立金額	D	22,752,182円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	135,102,101円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	149,990,529円
	当ファンドの期末残存口数	F	229,658,577口		当ファンドの期末残存口数	F	250,202,496口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,882円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,994円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	459,317円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	500,404円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2019年12月24日至 2020年 6月22日	当期自 2020年 6月23日至 2020年12月22日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2020年 6月22日現在	当期 2020年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2019年12月24日至 2020年 6月22日	当期自 2020年 6月23日至 2020年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2019年12月24日至 2020年 6月22日		当期自 2020年 6月23日至 2020年12月22日
期首元本額	223,705,594円	期首元本額	229,658,577円
期中追加設定元本額	82,177,615円	期中追加設定元本額	41,330,170円
期中一部解約元本額	76,224,632円	期中一部解約元本額	20,786,251円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2019年12月24日至 2020年 6月22日	当期自 2020年 6月23日至 2020年12月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	13,320,331	3,073,242
合計	13,320,331	3,073,242

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)

開示資料

決算