有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/23-2023/06/22)

【提出】: 2023/09/21 9:03
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2022年12月23日から2023年 6月22日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年12月22日現在				当期 2023年 6月22日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			209,051,465口				220,275,002口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4782円			1口当たり純資産額	1.5642円
		(10,000口当たり純資産額)	(14,782円)			(10,000口当たり純資産額)	(15,642円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 6月23日至 2022年12月22日				当期自 2022年12月23日至 2023年 6月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2022年 6月23日から2022年 7月22日まで				2022年12月23日から2023年 1月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	915円		費用控除後の配当等収益額	A	3,877円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	107,731,603円		収益調整金額	C	128,242,433円
	分配準備積立金額	D	43,686,152円		分配準備積立金額	D	47,019,962円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,418,670円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	175,266,272円
	当ファンドの期末残存口数	F	193,509,246口		当ファンドの期末残存口数	F	213,146,082口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,824円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,222円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	387,018円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	426,292円
	2022年 7月23日から2022年 8月22日まで				2023年 1月24日から2023年 2月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,458,192円		費用控除後の配当等収益額	A	3,361,364円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,588,250円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	107,976,634円		収益調整金額	C	130,895,883円
	分配準備積立金額	D	41,766,465円		分配準備積立金額	D	45,057,405円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	155,789,541円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	179,314,652円
	当ファンドの期末残存口数	F	191,718,988口		当ファンドの期末残存口数	F	214,318,992口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,125円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,366円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	383,437円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	428,637円
	2022年 8月23日から2022年 9月22日まで				2023年 2月23日から2023年 3月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,663円		費用控除後の配当等収益額	A	180,024円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	511,198円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	110,532,147円		収益調整金額	C	136,030,078円
	分配準備積立金額	D	46,436,240円		分配準備積立金額	D	47,679,825円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	157,512,248円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,889,927円
	当ファンドの期末残存口数	F	193,622,600口		当ファンドの期末残存口数	F	220,073,053口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,135円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,355円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	387,245円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	440,146円
	2022年 9月23日から2022年10月24日まで				2023年 3月23日から2023年 4月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	86,434円		費用控除後の配当等収益額	A	61,834円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	115,950,824円		収益調整金額	C	137,847,259円
	分配準備積立金額	D	45,919,123円		分配準備積立金額	D	46,842,265円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	161,956,381円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	184,751,358円
	当ファンドの期末残存口数	F	199,438,134口		当ファンドの期末残存口数	F	221,547,415口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,120円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,339円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	398,876円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	443,094円
	2022年10月25日から2022年11月22日まで				2023年 4月25日から2023年 5月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,223,915円		費用控除後の配当等収益額	A	1,045,150円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	121,558,383円		収益調整金額	C	138,683,531円
	分配準備積立金額	D	45,150,071円		分配準備積立金額	D	45,740,366円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	169,932,369円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,469,047円
	当ファンドの期末残存口数	F	205,675,574口		当ファンドの期末残存口数	F	221,644,331口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,262円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,367円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	411,351円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	443,288円
	2022年11月23日から2022年12月22日まで				2023年 5月23日から2023年 6月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	2,182,193円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	124,673,353円		収益調整金額	C	139,151,856円
	分配準備積立金額	D	47,636,831円		分配準備積立金額	D	44,800,723円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	172,310,184円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	186,134,772円
	当ファンドの期末残存口数	F	209,051,465口		当ファンドの期末残存口数	F	220,275,002口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,242円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,450円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	418,102円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	440,550円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2022年 6月23日至 2022年12月22日	当期自 2022年12月23日至 2023年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2022年12月22日現在	当期 2023年 6月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2022年 6月23日至 2022年12月22日	当期自 2022年12月23日至 2023年 6月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2022年 6月23日至 2022年12月22日		当期自 2022年12月23日至 2023年 6月22日
期首元本額	190,678,085円	期首元本額	209,051,465円
期中追加設定元本額	38,361,416円	期中追加設定元本額	34,784,552円
期中一部解約元本額	19,988,036円	期中一部解約元本額	23,561,015円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2022年 6月23日至 2022年12月22日	当期自 2022年12月23日至 2023年 6月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△17,399,099	7,385,627
合計	△17,399,099	7,385,627

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/23-2023/06/22)

開示資料

決算