有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)

【提出】: 2021/09/16 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2020年12月23日から2021年 6月22日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年12月22日現在				当期 2021年 6月22日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			250,202,496口				246,017,588口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3628円			1口当たり純資産額	1.4764円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,628円)			(10,000口当たり純資産額)	(14,764円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2020年 6月23日至 2020年12月22日				当期自 2020年12月23日至 2021年 6月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2020年 6月23日から2020年 7月22日まで				2020年12月23日から2021年 1月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	141,441円		費用控除後の配当等収益額	A	392円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	116,920,930円		収益調整金額	C	126,510,372円
	分配準備積立金額	D	21,187,366円		分配準備積立金額	D	21,043,566円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	138,249,737円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,554,330円
	当ファンドの期末残存口数	F	235,546,521口		当ファンドの期末残存口数	F	246,894,029口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,869円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,976円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	471,093円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	493,788円
	2020年 7月23日から2020年 8月24日まで				2021年 1月23日から2021年 2月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,835,867円		費用控除後の配当等収益額	A	2,021,847円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	123,165,150円		収益調整金額	C	128,377,397円
	分配準備積立金額	D	20,742,364円		分配準備積立金額	D	20,099,462円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,743,381円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	150,498,706円
	当ファンドの期末残存口数	F	245,959,217口		当ファンドの期末残存口数	F	249,174,289口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,925円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,039円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	491,918円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	498,348円
	2020年 8月25日から2020年 9月23日まで				2021年 2月23日から2021年 3月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	133,094円		費用控除後の配当等収益額	A	66,833円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	124,770,867円		収益調整金額	C	128,924,793円
	分配準備積立金額	D	21,994,663円		分配準備積立金額	D	21,214,214円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	146,898,624円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	150,205,840円
	当ファンドの期末残存口数	F	248,516,588口		当ファンドの期末残存口数	F	249,377,048口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,911円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,023円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	497,033円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	498,754円
	2020年 9月24日から2020年10月22日まで				2021年 3月23日から2021年 4月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	18円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	125,112,513円		収益調整金額	C	128,204,744円
	分配準備積立金額	D	21,216,518円		分配準備積立金額	D	20,352,254円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	146,329,031円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	148,557,016円
	当ファンドの期末残存口数	F	248,355,363口		当ファンドの期末残存口数	F	247,430,763口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,891円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,003円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	496,710円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	494,861円
	2020年10月23日から2020年11月24日まで				2021年 4月23日から2021年 5月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,434,984円		費用控除後の配当等収益額	A	1,780,139円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	123,851,089円		収益調整金額	C	129,349,234円
	分配準備積立金額	D	20,060,984円		分配準備積立金額	D	19,706,400円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,347,057円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	150,835,773円
	当ファンドの期末残存口数	F	244,992,877口		当ファンドの期末残存口数	F	249,037,102口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,014円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,056円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	489,985円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	498,074円
	2020年11月25日から2020年12月22日まで				2021年 5月25日から2021年 6月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	110円		費用控除後の配当等収益額	A	271,497円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	127,238,237円		収益調整金額	C	128,073,140円
	分配準備積立金額	D	22,752,182円		分配準備積立金額	D	20,464,176円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	149,990,529円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	148,808,813円
	当ファンドの期末残存口数	F	250,202,496口		当ファンドの期末残存口数	F	246,017,588口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,994円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,048円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	500,404円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	492,035円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2020年 6月23日至 2020年12月22日	当期自 2020年12月23日至 2021年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2020年12月22日現在	当期 2021年 6月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2020年 6月23日至 2020年12月22日	当期自 2020年12月23日至 2021年 6月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2020年 6月23日至 2020年12月22日		当期自 2020年12月23日至 2021年 6月22日
期首元本額	229,658,577円	期首元本額	250,202,496円
期中追加設定元本額	41,330,170円	期中追加設定元本額	35,110,164円
期中一部解約元本額	20,786,251円	期中一部解約元本額	39,295,072円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2020年 6月23日至 2020年12月22日	当期自 2020年12月23日至 2021年 6月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	3,073,242	11,552,301
合計	3,073,242	11,552,301

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)

開示資料

決算