有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/23-2023/12/22)

【提出】: 2024/03/21 9:00
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2023年 6月23日から2023年12月22日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2023年 6月22日現在				当期 2023年12月22日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			220,275,002口				211,062,933口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5642円			1口当たり純資産額	1.5680円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,642円)			(10,000口当たり純資産額)	(15,680円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年12月23日至 2023年 6月22日				当期自 2023年 6月23日至 2023年12月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2022年12月23日から2023年 1月23日まで				2023年 6月23日から2023年 7月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,877円		費用控除後の配当等収益額	A	17,221円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	128,242,433円		収益調整金額	C	147,041,249円
	分配準備積立金額	D	47,019,962円		分配準備積立金額	D	45,836,503円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	175,266,272円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	192,894,973円
	当ファンドの期末残存口数	F	213,146,082口		当ファンドの期末残存口数	F	228,775,400口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,222円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,431円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	426,292円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	457,550円
	2023年 1月24日から2023年 2月22日まで				2023年 7月25日から2023年 8月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,361,364円		費用控除後の配当等収益額	A	2,293,484円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	130,895,883円		収益調整金額	C	148,442,084円
	分配準備積立金額	D	45,057,405円		分配準備積立金額	D	44,362,847円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	179,314,652円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	195,098,415円
	当ファンドの期末残存口数	F	214,318,992口		当ファンドの期末残存口数	F	229,137,424口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,366円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,514円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	428,637円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	458,274円
	2023年 2月23日から2023年 3月22日まで				2023年 8月23日から2023年 9月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	180,024円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	136,030,078円		収益調整金額	C	151,154,721円
	分配準備積立金額	D	47,679,825円		分配準備積立金額	D	44,606,460円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,889,927円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	195,761,181円
	当ファンドの期末残存口数	F	220,073,053口		当ファンドの期末残存口数	F	230,413,712口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,355円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,496円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	440,146円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	460,827円
	2023年 3月23日から2023年 4月24日まで				2023年 9月23日から2023年10月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	61,834円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	137,847,259円		収益調整金額	C	152,354,920円
	分配準備積立金額	D	46,842,265円		分配準備積立金額	D	43,160,733円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	184,751,358円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	195,515,653円
	当ファンドの期末残存口数	F	221,547,415口		当ファンドの期末残存口数	F	230,640,196口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,339円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,477円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	443,094円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	461,280円
	2023年 4月25日から2023年 5月22日まで				2023年10月24日から2023年11月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,045,150円		費用控除後の配当等収益額	A	3,753,590円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	138,683,531円		収益調整金額	C	149,313,963円
	分配準備積立金額	D	45,740,366円		分配準備積立金額	D	40,232,997円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,469,047円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	193,300,550円
	当ファンドの期末残存口数	F	221,644,331口		当ファンドの期末残存口数	F	223,950,925口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,367円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,631円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	443,288円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	447,901円
	2023年 5月23日から2023年 6月22日まで				2023年11月23日から2023年12月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,182,193円		費用控除後の配当等収益額	A	21,154円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	139,151,856円		収益調整金額	C	141,174,949円
	分配準備積立金額	D	44,800,723円		分配準備積立金額	D	40,644,743円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	186,134,772円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,840,846円
	当ファンドの期末残存口数	F	220,275,002口		当ファンドの期末残存口数	F	211,062,933口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,450円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,615円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	440,550円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	422,125円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2022年12月23日至 2023年 6月22日	当期自 2023年 6月23日至 2023年12月22日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2023年 6月22日現在	当期 2023年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2022年12月23日至 2023年 6月22日	当期自 2023年 6月23日至 2023年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2022年12月23日至 2023年 6月22日		当期自 2023年 6月23日至 2023年12月22日
期首元本額	209,051,465円	期首元本額	220,275,002円
期中追加設定元本額	34,784,552円	期中追加設定元本額	42,414,779円
期中一部解約元本額	23,561,015円	期中一部解約元本額	51,626,848円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2022年12月23日至 2023年 6月22日	当期自 2023年 6月23日至 2023年12月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	7,385,627	5,188,122
合計	7,385,627	5,188,122

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/23-2023/12/22)

開示資料

決算