有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年12月23日-令和4年6月22日)

【提出】: 2022/09/20 9:01
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年12月23日から2022年 6月22日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年12月22日現在				当期 2022年 6月22日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			223,878,987口				190,678,085口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4283円			1口当たり純資産額	1.6565円
		(10,000口当たり純資産額)	(14,283円)			(10,000口当たり純資産額)	(16,565円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2021年 6月23日至 2021年12月22日				当期自 2021年12月23日至 2022年 6月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2021年 6月23日から2021年 7月26日まで				2021年12月23日から2022年 1月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	984,873円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	129,233,674円		収益調整金額	C	119,954,142円
	分配準備積立金額	D	19,904,003円		分配準備積立金額	D	21,002,446円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	150,122,550円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,956,588円
	当ファンドの期末残存口数	F	247,323,960口		当ファンドの期末残存口数	F	226,503,654口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,069円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,223円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	494,647円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	453,007円
	2021年 7月27日から2021年 8月23日まで				2022年 1月25日から2022年 2月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,647,953円		費用控除後の配当等収益額	A	1,409,959円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	127,680,552円		収益調整金額	C	121,344,889円
	分配準備積立金額	D	20,020,800円		分配準備積立金額	D	20,489,884円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	150,349,305円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,244,732円
	当ファンドの期末残存口数	F	244,090,518口		当ファンドの期末残存口数	F	228,622,544口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,159円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,265円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	488,181円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	457,245円
	2021年 8月24日から2021年 9月22日まで				2022年 2月23日から2022年 3月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	674,648円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,382,604円
	収益調整金額	C	127,895,278円		収益調整金額	C	120,685,742円
	分配準備積立金額	D	21,957,277円		分配準備積立金額	D	21,095,708円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	149,852,555円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,838,702円
	当ファンドの期末残存口数	F	244,058,209口		当ファンドの期末残存口数	F	226,983,062口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,140円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,381円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	488,116円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	453,966円
	2021年 9月23日から2021年10月22日まで				2022年 3月23日から2022年 4月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	73,306円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	29,650,823円
	収益調整金額	C	120,088,005円		収益調整金額	C	116,352,463円
	分配準備積立金額	D	19,958,031円		分配準備積立金額	D	22,263,107円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,119,342円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	168,266,393円
	当ファンドの期末残存口数	F	228,748,549口		当ファンドの期末残存口数	F	217,850,536口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,125円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,723円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	457,497円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	435,701円
	2021年10月23日から2021年11月22日まで				2022年 4月23日から2022年 5月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,566,712円		費用控除後の配当等収益額	A	1,357,191円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	117,627,674円		収益調整金額	C	103,553,176円
	分配準備積立金額	D	18,901,125円		分配準備積立金額	D	44,906,692円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	138,095,511円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	149,817,059円
	当ファンドの期末残存口数	F	223,532,841口		当ファンドの期末残存口数	F	192,503,449口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,177円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,782円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	447,065円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	385,006円
	2021年11月23日から2021年12月22日まで				2022年 5月24日から2022年 6月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,873,524円		費用控除後の配当等収益額	A	1,442,489円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	118,164,546円		収益調整金額	C	105,010,106円
	分配準備積立金額	D	19,727,619円		分配準備積立金額	D	43,121,115円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	139,765,689円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	149,573,710円
	当ファンドの期末残存口数	F	223,878,987口		当ファンドの期末残存口数	F	190,678,085口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,242円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,844円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	447,757円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	381,356円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2021年 6月23日至 2021年12月22日	当期自 2021年12月23日至 2022年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年12月22日現在	当期 2022年 6月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2021年 6月23日至 2021年12月22日	当期自 2021年12月23日至 2022年 6月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2021年 6月23日至 2021年12月22日		当期自 2021年12月23日至 2022年 6月22日
期首元本額	246,017,588円	期首元本額	223,878,987円
期中追加設定元本額	19,201,473円	期中追加設定元本額	27,872,555円
期中一部解約元本額	41,340,074円	期中一部解約元本額	61,073,457円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2021年 6月23日至 2021年12月22日	当期自 2021年12月23日至 2022年 6月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△14,555,894	9,719,576
合計	△14,555,894	9,719,576

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年12月23日-令和4年6月22日)

開示資料

決算