有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月16日-平成28年10月17日)
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間末 (平成27年10月15日現在) | 第2期計算期間末 (平成28年10月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 157,439,069 | 139,797,529 | |||
| 株式 | 1,081,428,900 | 1,449,105,100 | |||
| 未収配当金 | 6,483,500 | 9,166,600 | |||
| 未収利息 | 43 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,245,351,512 | 1,598,069,229 | |||
| 資産合計 | 1,245,351,512 | 1,598,069,229 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,173,154 | 6,772,402 | |||
| 未払受託者報酬 | 186,627 | 309,731 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,874,609 | 22,508,689 | |||
| 未払利息 | - | 383 | |||
| その他未払費用 | 466,475 | 775,028 | |||
| 流動負債合計 | 40,700,865 | 30,366,233 | |||
| 負債合計 | 40,700,865 | 30,366,233 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,057,718,088 | ※1 1,354,480,491 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,932,559 | 213,222,505 | |||
| (分配準備積立金) | 135,962,222 | 169,488,071 | |||
| 元本等合計 | 1,204,650,647 | 1,567,702,996 | |||
| 純資産合計 | 1,204,650,647 | 1,567,702,996 | |||
| 負債純資産合計 | 1,245,351,512 | 1,598,069,229 | |||
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