有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/10/17-2024/10/15)
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期計算期間末 (2023年10月16日現在) | 第10期計算期間末 (2024年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 227,928,437 | 144,129,104 | |||
| 株式 | 1,710,483,450 | 2,002,710,200 | |||
| 未収入金 | 6,183,681 | - | |||
| 未収配当金 | 11,539,900 | 10,502,100 | |||
| 未収利息 | - | 434 | |||
| 流動資産合計 | 1,956,135,468 | 2,157,341,838 | |||
| 資産合計 | 1,956,135,468 | 2,157,341,838 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 13,329,578 | 2,707,062 | |||
| 未払解約金 | 468,096 | 2,543,033 | |||
| 未払受託者報酬 | 414,684 | 446,035 | |||
| 未払委託者報酬 | 59,013,181 | 73,004,381 | |||
| 未払利息 | 624 | - | |||
| その他未払費用 | 747,306 | 542,790 | |||
| 流動負債合計 | 73,973,469 | 79,243,301 | |||
| 負債合計 | 73,973,469 | 79,243,301 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,004,074,931 | ※1 960,823,414 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 878,087,068 | 1,117,275,123 | |||
| (分配準備積立金) | 344,721,950 | 567,381,515 | |||
| 元本等合計 | 1,882,161,999 | 2,078,098,537 | |||
| 純資産合計 | 1,882,161,999 | 2,078,098,537 | |||
| 負債純資産合計 | 1,956,135,468 | 2,157,341,838 | |||
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