有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月16日-令和3年10月15日)
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期計算期間末 (2020年10月15日現在) | 第7期計算期間末 (2021年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 84,601,896 | 108,300,855 | |||
| 株式 | 963,012,400 | 1,229,701,540 | |||
| 未収配当金 | 2,549,200 | 2,798,700 | |||
| 流動資産合計 | 1,050,163,496 | 1,340,801,095 | |||
| 資産合計 | 1,050,163,496 | 1,340,801,095 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,989,664 | - | |||
| 未払解約金 | 2,119,486 | 489,108 | |||
| 未払受託者報酬 | 205,286 | 250,692 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,105,283 | 48,724,013 | |||
| 未払利息 | 231 | 296 | |||
| その他未払費用 | 502,299 | 459,148 | |||
| 流動負債合計 | 34,922,249 | 49,923,257 | |||
| 負債合計 | 34,922,249 | 49,923,257 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 675,914,587 | ※1 737,059,925 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 339,326,660 | 553,817,913 | |||
| (分配準備積立金) | 172,231,958 | 275,149,421 | |||
| 元本等合計 | 1,015,241,247 | 1,290,877,838 | |||
| 純資産合計 | 1,015,241,247 | 1,290,877,838 | |||
| 負債純資産合計 | 1,050,163,496 | 1,340,801,095 | |||
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