有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月18日-平成29年10月16日)
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間末 (平成28年10月17日現在) | 第3期計算期間末 (平成29年10月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 139,797,529 | 193,208,703 | |||
| 株式 | 1,449,105,100 | 1,163,187,900 | |||
| 未収入金 | - | 19,849,575 | |||
| 未収配当金 | 9,166,600 | 6,749,350 | |||
| 流動資産合計 | 1,598,069,229 | 1,382,995,528 | |||
| 資産合計 | 1,598,069,229 | 1,382,995,528 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 14,451,069 | |||
| 未払収益分配金 | 6,772,402 | 11,112,894 | |||
| 未払解約金 | - | 8,841,886 | |||
| 未払受託者報酬 | 309,731 | 264,508 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,508,689 | 82,891,041 | |||
| 未払利息 | 383 | 529 | |||
| その他未払費用 | 775,028 | 662,092 | |||
| 流動負債合計 | 30,366,233 | 118,224,019 | |||
| 負債合計 | 30,366,233 | 118,224,019 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,354,480,491 | ※1 875,031,066 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 213,222,505 | 389,740,443 | |||
| (分配準備積立金) | 169,488,071 | 298,172,915 | |||
| 元本等合計 | 1,567,702,996 | 1,264,771,509 | |||
| 純資産合計 | 1,567,702,996 | 1,264,771,509 | |||
| 負債純資産合計 | 1,598,069,229 | 1,382,995,528 | |||
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