有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月16日-令和2年10月15日)
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期計算期間末 (2019年10月15日現在) | 第6期計算期間末 (2020年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,998,161 | 84,601,896 | |||
| 株式 | 946,426,900 | 963,012,400 | |||
| 未収配当金 | 7,492,900 | 2,549,200 | |||
| 流動資産合計 | 983,917,961 | 1,050,163,496 | |||
| 資産合計 | 983,917,961 | 1,050,163,496 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,459,367 | 8,989,664 | |||
| 未払解約金 | 31,258 | 2,119,486 | |||
| 未払受託者報酬 | 217,406 | 205,286 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,022,266 | 23,105,283 | |||
| 未払利息 | 82 | 231 | |||
| その他未払費用 | 543,399 | 502,299 | |||
| 流動負債合計 | 11,273,778 | 34,922,249 | |||
| 負債合計 | 11,273,778 | 34,922,249 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 768,087,901 | ※1 675,914,587 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 204,556,282 | 339,326,660 | |||
| (分配準備積立金) | 151,403,839 | 172,231,958 | |||
| 元本等合計 | 972,644,183 | 1,015,241,247 | |||
| 純資産合計 | 972,644,183 | 1,015,241,247 | |||
| 負債純資産合計 | 983,917,961 | 1,050,163,496 | |||
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