有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期計算期間末 (2018年10月15日現在) | 第5期計算期間末 (2019年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 89,370,617 | 29,998,161 | |||
| 株式 | 1,104,184,100 | 946,426,900 | |||
| 未収入金 | 45,497,955 | - | |||
| 未収配当金 | 5,066,000 | 7,492,900 | |||
| 流動資産合計 | 1,244,118,672 | 983,917,961 | |||
| 資産合計 | 1,244,118,672 | 983,917,961 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,888,843 | 1,459,367 | |||
| 未払解約金 | 48,886,479 | 31,258 | |||
| 未払受託者報酬 | 264,093 | 217,406 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,706,926 | 9,022,266 | |||
| 未払利息 | 244 | 82 | |||
| その他未払費用 | 660,240 | 543,399 | |||
| 流動負債合計 | 66,406,825 | 11,273,778 | |||
| 負債合計 | 66,406,825 | 11,273,778 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 864,187,368 | ※1 768,087,901 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 313,524,479 | 204,556,282 | |||
| (分配準備積立金) | 205,693,376 | 151,403,839 | |||
| 元本等合計 | 1,177,711,847 | 972,644,183 | |||
| 純資産合計 | 1,177,711,847 | 972,644,183 | |||
| 負債純資産合計 | 1,244,118,672 | 983,917,961 | |||
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