有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/16-2025/10/15)
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期計算期間末 (2024年10月15日現在) | 第11期計算期間末 (2025年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 144,129,104 | 127,787,684 | |||
| 株式 | 2,002,710,200 | 2,067,490,910 | |||
| 未収入金 | - | 28,047,728 | |||
| 未収配当金 | 10,502,100 | 20,607,750 | |||
| 未収利息 | 434 | 1,225 | |||
| 流動資産合計 | 2,157,341,838 | 2,243,935,297 | |||
| 資産合計 | 2,157,341,838 | 2,243,935,297 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,707,062 | - | |||
| 未払解約金 | 2,543,033 | 2,221,827 | |||
| 未払受託者報酬 | 446,035 | 463,494 | |||
| 未払委託者報酬 | 73,004,381 | 53,326,260 | |||
| その他未払費用 | 542,790 | 470,763 | |||
| 流動負債合計 | 79,243,301 | 56,482,344 | |||
| 負債合計 | 79,243,301 | 56,482,344 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 960,823,414 | ※1 931,939,223 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,117,275,123 | 1,255,513,730 | |||
| (分配準備積立金) | 567,381,515 | 685,907,533 | |||
| 元本等合計 | 2,078,098,537 | 2,187,452,953 | |||
| 純資産合計 | 2,078,098,537 | 2,187,452,953 | |||
| 負債純資産合計 | 2,157,341,838 | 2,243,935,297 | |||
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