有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/10/18-2023/10/16)
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期計算期間末 (2022年10月17日現在) | 第9期計算期間末 (2023年10月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 161,268,814 | 227,928,437 | |||
| 株式 | 1,521,903,700 | 1,710,483,450 | |||
| 未収入金 | - | 6,183,681 | |||
| 未収配当金 | 8,862,450 | 11,539,900 | |||
| 流動資産合計 | 1,692,034,964 | 1,956,135,468 | |||
| 資産合計 | 1,692,034,964 | 1,956,135,468 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 13,329,578 | |||
| 未払解約金 | 1,036,295 | 468,096 | |||
| 未払受託者報酬 | 311,910 | 414,684 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,365,460 | 59,013,181 | |||
| 未払利息 | 441 | 624 | |||
| その他未払費用 | 779,651 | 747,306 | |||
| 流動負債合計 | 15,493,757 | 73,973,469 | |||
| 負債合計 | 15,493,757 | 73,973,469 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,018,551,700 | ※1 1,004,074,931 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 657,989,507 | 878,087,068 | |||
| (分配準備積立金) | 240,158,491 | 344,721,950 | |||
| 元本等合計 | 1,676,541,207 | 1,882,161,999 | |||
| 純資産合計 | 1,676,541,207 | 1,882,161,999 | |||
| 負債純資産合計 | 1,692,034,964 | 1,956,135,468 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
