有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月17日-平成30年10月15日)
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間末 (2017年10月16日現在) | 第4期計算期間末 (2018年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 193,208,703 | 89,370,617 | |||
| 株式 | 1,163,187,900 | 1,104,184,100 | |||
| 未収入金 | 19,849,575 | 45,497,955 | |||
| 未収配当金 | 6,749,350 | 5,066,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,382,995,528 | 1,244,118,672 | |||
| 資産合計 | 1,382,995,528 | 1,244,118,672 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 14,451,069 | - | |||
| 未払収益分配金 | 11,112,894 | 3,888,843 | |||
| 未払解約金 | 8,841,886 | 48,886,479 | |||
| 未払受託者報酬 | 264,508 | 264,093 | |||
| 未払委託者報酬 | 82,891,041 | 12,706,926 | |||
| 未払利息 | 529 | 244 | |||
| その他未払費用 | 662,092 | 660,240 | |||
| 流動負債合計 | 118,224,019 | 66,406,825 | |||
| 負債合計 | 118,224,019 | 66,406,825 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 875,031,066 | ※1 864,187,368 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 389,740,443 | 313,524,479 | |||
| (分配準備積立金) | 298,172,915 | 205,693,376 | |||
| 元本等合計 | 1,264,771,509 | 1,177,711,847 | |||
| 純資産合計 | 1,264,771,509 | 1,177,711,847 | |||
| 負債純資産合計 | 1,382,995,528 | 1,244,118,672 | |||
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